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Cheques que compensaram o banco são chamados cheques cancelados. O banco pagou e contabilizou os fundos e forneceu-lhe o cheque original ou uma imagem digitalizada do cheque. Isso significa que, no que diz respeito ao banco, a transação está concluída - a menos que você encontre um erro e entre em contato com o banco.A reconciliação da verificação cancelada para o extrato bancário é a maneira como você encontraria um problema com a transação, se existir.
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Olhe para o número do cheque no cheque cancelado ou cheques. Se você tiver mais de um cheque cancelado, coloque-os em ordem numérica, do menor para o maior.
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Coloque o seu registro de conta corrente ao lado das duas mais recentes declarações de reconciliação bancária.
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Marque cada cheque cancelado, colocando uma marca de verificação na declaração de reconciliação. Confirme que as quantias concordam com a moeda de um centavo.
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Marque o cheque cancelado no registro da conta corrente, colocando uma marca de seleção na coluna atribuída. Para encontrar a coluna da direita, veja os cabeçalhos no topo do registro. Se tudo coincidir com os cheques, o registro de conta e a declaração de conciliação, verifique a subtração para garantir que o saldo da conta esteja correto. Se os números estiverem incorretos, verifique-os novamente e, se não estiverem corretos, entre em contato com seu banco.
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Complete a reconciliação depois de confirmar a precisão da demonstração comparando-a com os cheques e depósitos cancelados. Adicione todos os depósitos feitos após a data de emissão do extrato ao saldo final do extrato. Em seguida, subtraia as retiradas pendentes, os cheques que você tenha escrito, as transações e as multas do caixa eletrônico retiradas da conta após a data de emissão do extrato.