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A comparação dos preços das ações é uma boa maneira de determinar se um determinado estoque é um bom valor em relação a outros estoques em seu setor, ou apenas para examinar ações com preços acima ou abaixo de um determinado limite. É fácil comparar os preços das ações na Internet, e muitas ferramentas estão disponíveis para avaliar ações de acordo com seus próprios critérios. Usar a análise fundamental para comparar os preços das ações é a abordagem tradicional de investimento de longo prazo, enquanto o uso de análise técnica para quantificar os movimentos no preço das ações pode ser uma excelente abordagem de curto prazo.
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Analise o rácio preço / lucro da empresa. O método mais tradicional de determinar se uma ação é avaliada adequadamente é analisar essa relação entre seu preço e o lucro anual por ação da empresa. A relação P / E está no centro da análise fundamental.
Por exemplo, se a XYZ ganhou US $ 8,50 por ação no ano passado e a ação está sendo negociada a US $ 125 por ação, a ação tem um índice P / L de aproximadamente 15 para 1. Em outras palavras, o estoque está sendo negociado a 15 vezes o lucro anual. Geralmente, quanto menor a relação P / E, melhor o valor que o estoque representa. As empresas blue chip mais antigas geralmente negociam de oito a 12 vezes os lucros, enquanto as empresas de tecnologia highflying podem negociar com ganhos de 30 a 40 vezes ou mais. Uma empresa pode até perder dinheiro e negociar a um preço alto.
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Compare o preço de uma ação a outras empresas do mesmo setor. É lógico que duas ou mais empresas de capital aberto no mesmo negócio devam ser mais ou menos semelhantes no preço das ações, mas isso raramente é o caso. Ao analisar todo um setor de negócios (companhias aéreas, bancos, construção, etc.), você tem uma ideia de quais são as ações com melhor desempenho naquele setor em particular. Comparando os preços das ações lado a lado, muitas vezes revela quais empresas estão mais bem posicionadas para o crescimento nesse setor. O Google Finance oferece excelente cobertura do setor.
Degrau
Analise os maiores vencedores e perdedores. A maioria dos sistemas de cotação de ações lhe dará acesso ao maior preço e porcentagem de movimentadores do dia. Os estoques que ganharam ou perderam o maior valor ou porcentagem em dólar possibilitam análises interessantes e investimentos potenciais. As ações que perderam muito do seu valor um dia podem ser devidas por um bom rebote no dia seguinte. Da mesma forma, ao estudar as ações que ganharam muito em um determinado dia, você poderá identificar outras ações preparadas para fazer um movimento semelhante.