Índice:
- Por uma opção exercida
- Degrau
- Degrau
- Degrau
- Degrau
- Degrau
- Por uma opção que foi revendida
- Degrau
- Degrau
- Degrau
Uma chamada é um dos dois tipos básicos de opções; o outro tipo é um put. A compra de uma chamada dá ao comprador a opção de comprar ações a um preço listado no contrato de opção. Esse preço é conhecido como o preço de exercício. Se o preço das ações subjacentes ficar acima do preço de exercício, a opção é considerada "no dinheiro". O custo de compra da opção é conhecido como prêmio de chamada.
Por uma opção exercida
Degrau
Determine o preço de exercício na opção de compra. Isso será listado juntamente com o restante das informações sobre o contrato de opção.
Degrau
Determinar o preço do estoque subjacente na data do exercício. Essa não precisa ser a data de expiração, a menos que seja um título europeu.
Degrau
Calcule a diferença entre o preço de exercício e o preço das ações subjacentes na data em que a opção foi exercida. Esse número deve ser calculado por ação. Este valor será sempre positivo; um investidor racional nunca exercerá uma opção de compra a menos que o preço do estoque subjacente exceda o preço de exercício.
Degrau
Calcule o lucro obtido por ação.
Degrau
Subtraia o lucro obtido por ação da diferença entre o preço de exercício e o preço da ação quando a opção foi exercida. Isso é igual ao prêmio, por ação, pago pela opção de compra.
Por uma opção que foi revendida
Degrau
Determine o prêmio que foi coletado por meio da revenda da opção.
Degrau
Encontre o lucro líquido obtido com a opção.
Degrau
Subtraia o lucro líquido do prêmio coletado através da venda da opção. Essa diferença é igual ao prêmio inicialmente pago para adquirir a opção.